Programma 09
bedragen x €1.000
Begroting voor wijziging 2017 | Begroting na wijziging 2017 | Rekening | % | Verschil | |
Baten | 7.288 | 6.267 | 6.816 | 109% | 549 |
Lasten | 6.887 | 5.497 | 5.513 | 100% | -16 |
Saldo baten en lasten | 401 | 770 | 1.303 | 169% | 532 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 150 | 23 | 15% | -127 | |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 500 | 500 | 100% | ||
Saldo verrekening met reserves | -350 | -476 | 136% | -127 | |
Totaal resultaat programma 09 | 401 | 420 | 826 | 196% | 406 |
Toelichting afwijkingen saldo baten en lasten
In 2017 is een aanzienlijk groter positief resultaat behaald dan begroot doordat de baten groter en de lasten kleiner waren dan begroot.
Hogere baten
De parkeergarages, de parkeerterreinen en het straatparkeren leverden alle drie meer inkomsten op dan begroot, terwijl in de FinRap nog werd uitgegaan van een negatief resultaat van € 200.000. Door meer bezoekers in het laatste kwartaal en een beter draaiende Roermondsepoort is het eindresultaat 75.000 hoger dan begroot. Ook is er € 430.000,- meer aan parkeergelden uit straatparkeren opgehaald. Daarnaast is er € 70.000 minder aan naheffingsaanslagen opgelegd dan begroot. In de FinRap werd een uiteindelijk voordeel uit straatparkeren verwacht van € 200.000,- Het eindresultaat is 178.000 hoger.
Lagere lasten
Er zijn minder kosten gemaakt door het later openen van het Arsenaalplein. Ook kon als gevolg van de sluiting de parkeergarages Arsenaal en Roermondsepoort het eigen personeel efficiënter worden ingezet waardoor we sommige diensten niet hoefden in te kopen. Daarnaast is er in 2017 maar een beperkt aantal maatregelen (kerstversiering) uitgevoerd ten laste van het parkeerfonds.
bedragen x €1.000
Naam reserve | Begroting 2017 na wijz. | Rekening 2017 | Verschil | ||||||||
Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | |||
Reserve Parkeerfonds | 150 | 500 | -350 | 23 | 500 | -476 | -127 | -127 | |||
Programma 09 | 150 | 500 | -350 | 23 | 500 | -476 | -127 | -127 | |||
Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het (digitale) bijlagenboek Reserves en Voorzieningen.