Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste incidentele posten in de begroting weer. Rekening houdend met het negatieve jaarrekeningresultaat 2017 zijn de incidentele lasten lager dan de incidentele baten. Dat betekent dat er sprake is van een incidenteel overschot, maar een fors structureel tekort. De structurele lasten worden niet gedekt door structurele baten en er is dus géén sprake van een “materieel” evenwicht.
Bedragen x € 1.000 | ||
Programma | Realisatie 2017 | |
Baten | 02 Openbare orde en Veiligheid | 129 |
03 Participatie & werkgelegenheid | 640 | |
04 Zorg en Welzijn | 371 | |
05 Onderwijs en Jeugd | 86 | |
08 Ontwikkeling Centrumstad | 21 | |
10 Wonen en Leefomgeving | 1.287 | |
11 Beheer openbare ruimte | 195 | |
12 Algemene middelen | 5.322 | |
Totaal Baten | 8.051 | |
Onttrekking reserves | 03 Participatie & werkgelegenheid | 135 |
04 Zorg en Welzijn | 2.522 | |
06 Economie en Toerisme | 22 | |
08 Ontwikkeling Centrumstad | 4.736 | |
09 Verkeer en Bereikbaarheid | 23 | |
10 Wonen en Leefomgeving | 4.892 | |
12 Algemene middelen | 2.388 | |
Totaal Onttrekking reserves incidenteel | 14.717 | |
Totaal incidentele baten | 22.768 | |
Resultaat jaarrekening 2017 t.l.v. eigen vermogen | 23.656 | |
Totaal Incidentele baten incl. jaarrekeningresultaat | 46.424 | |
Bedragen x € 1.000 | ||
Programma | Realisatie 2017 | |
Lasten | 01 Bestuur & Publieke dienstverl. | 452 |
02 Openbare orde en Veiligheid | 310 | |
03 Participatie & werkgelegenheid | 954 | |
04 Zorg en Welzijn | 5.348 | |
05 Onderwijs en Jeugd | 281 | |
06 Economie en Toerisme | 1.170 | |
07 Sport- en Cultuurbevordering | 114 | |
08 Ontwikkeling Centrumstad | 4.806 | |
09 Verkeer en Bereikbaarheid | 99 | |
10 Wonen en Leefomgeving | 2.273 | |
11 Beheer openbare ruimte | -363 | |
12 Algemene middelen | 1.081 | |
Totaal Lasten | 16.525 | |
Storting reserves | 01 Bestuur & Publieke dienstverl. | 223 |
03 Participatie & werkgelegenheid | 796 | |
04 Zorg en Welzijn | 38 | |
05 Onderwijs en Jeugd | 96 | |
06 Economie en Toerisme | 5 | |
08 Ontwikkeling Centrumstad | 4.736 | |
09 Verkeer en Bereikbaarheid | 500 | |
10 Wonen en Leefomgeving | 2.198 | |
12 Algemene middelen | 831 | |
Totaal Storting reserves incidenteel | 9.423 | |
Totaal incidentele lasten | 25.948 | |
Totaal saldo incidentele baten en lasten inclusief resultaat 2017 | 20.476 | |
Structurele reserves | |||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Naam reserve | Realisatie 2017 | ||||||
Toevoeging | Onttrekking | ||||||
Algemene Grondreserve | 1.210 | ||||||
Reserve Bodemkwaliteit | 843 | 518 | |||||
Reserve Geluidkwaliteit | 10 | ||||||
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier | 3.953 | ||||||
Reserve Kapitaallasten Stadskantoor | 1.303 | ||||||
Reserves Afschrijving activa | 583 | ||||||
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing | 900 | ||||||
Egalisatiereserve Openbare verlichting | 175 | ||||||
Totaal structurele baten en lasten | 6.180 | 3.313 | |||||